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武汉地铁集团拟发行10亿元中期票据 期限不超过10年

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10月31日,武汉地铁集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

债券注册金额30亿元,本期发行10亿元,发行期限不超过10年期,主体评级AAA,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,无担保,主承销商/簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商中信银行。

近三年及一期,发行人营业收入分别为90.28亿元、84.74亿元101.70亿元和28.84亿元。发行人营业收入主要为地铁运营、资源一级开发、物业租赁等。其中:资源一级开发收入是发行人营业收入的第一大来源,近三年及一期,该板块营业收入分别为55.49亿元、53.20亿元、55.65亿元和0亿元。

发行人近三年及一期,经营活动产生的现金流量净额分别为-29.14亿元、-16.25亿元、-11.75亿元和51.30亿元,2019-2021年为净流出状态,最近一期为净流入状态。主要是由于发行人资源一级开发前期投入较大,同时,该业务的现金回笼具有一定滞后性,导致经营活动净现金流存在一定缺口。

截至本募集说明书签署之日,发行人本部及下属子公司待偿还债券余额人民币407.6亿元,其中债务融资工具138.3亿元,公司债40亿元,企业债229.3亿元。

编辑:卓卓

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