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地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%

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地铁设计10月30日披露2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入18.60亿元,同比增长9.49%;归母净利润2.86亿元,同比增长10.68%;扣非净利润2.84亿元,同比增长11.64%;经营活动产生的现金流量净额为-6.50亿元,上年同期为-3.68亿元;报告期内,地铁设计基本每股收益为0.72元,加权平均净资产收益率为12.75%。

以10月27日收盘价计算,地铁设计目前市盈率(TTM)约为15.38倍,市净率(LF)约为2.9倍,市销率(TTM)约为2.49倍。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图1)

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图2)

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图3)

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图4)

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入6.27亿元,同比增长12.05%,环比下降0.14%;归母净利润7228.84万元,同比增长9.58%,环比下降36.15%;扣非净利润7238.1万元,同比增长13.25%,环比下降35.44%。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图5)

资料显示,公司主营业务包括轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等,核心业务是轨道交通的勘察设计业务。

2023年前三季度,公司毛利率为36.37%,同比上升2.44个百分点;净利率为15.62%,较上年同期下降0.13个百分点。从单季度指标来看,2023年第三季度公司毛利率为30.57%,同比上升1.27个百分点,环比下降12.38个百分点;净利率为11.87%,较上年同期下降0.62个百分点,较上一季度下降6.25个百分点。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图6)

数据显示,2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为12.75%,较上年同期下降0.20个百分点;公司2023年前三季度投入资本回报率为11.48%,较上年同期下降0.64个百分点。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图7)

2023年前三季度,公司经营活动现金流净额为-6.50亿元,同比减少2.83亿元;筹资活动现金流净额8972.66万元,同比增加2.88亿元;投资活动现金流净额-2.62亿元,上年同期为-1.02亿元。

进一步统计发现,2023年前三季度公司自由现金流为-9.16亿元,上年同期为-5.40亿元。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图8)

2023年前三季度,公司营业收入现金比为53.11%,净现比为-227.31%。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图9)

2023年前三季度,公司期间费用为2.67亿元,较上年同期增加4273.79万元;期间费用率为14.35%,较上年同期上升1.15个百分点。其中,销售费用同比增长29.98%,管理费用同比增长4.32%,研发费用同比增长18.07%,财务费用由去年同期的-1807.12万元变为-630.45万元。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图10)

资产重大变化方面,截至2023年三季度末,公司货币资金较上年末减少59.79%,占公司总资产比重下降17.02个百分点;合同资产较上年末增加36.08%,占公司总资产比重上升8.37个百分点;在建工程较上年末增加84.93%,占公司总资产比重上升3.69个百分点;应收账款较上年末增加95.11%,占公司总资产比重上升3.65个百分点。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图11)

负债重大变化方面,截至2023年三季度末,公司合同负债较上年末减少25.15%,占公司总资产比重下降7.32个百分点;应付账款较上年末增加11.93%,占公司总资产比重上升1.06个百分点;应付职工薪酬较上年末减少6.25%,占公司总资产比重下降0.92个百分点;其他流动负债较上年末增加31.31%,占公司总资产比重上升0.48个百分点。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图12)

在偿债能力方面,公司2023年三季度末资产负债率为53.92%,相比上年末下降1.42个百分点;有息资产负债率为6.42%,相比上年末上升5.75个百分点。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图13)

2023年前三季度,公司流动比率为1.26,速动比率为1.05。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图14)

三季报显示,2023年三季度末公司十大流通股东中,新进股东为华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)、吴子旺。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、林金龙持股有所上升,瀚阳国际工程咨询有限公司持股有所下降。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图15)

筹码集中度方面,截至2023年三季度末,公司股东总户数为1.17万户,较上半年末下降了938户,降幅7.41%;户均持股市值由上半年末的57.70万元上升至59.05万元,增幅为2.34%。

地铁设计:2023年前三季度净利润2.86亿元,同比增长10.68%(图16)

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

编辑:卓卓

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